Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od **Ladislav** » 05 bře 2023 15:27

Marketscreener https://ch.marketscreener.com/ ukazuje po registraci asi stále zadarmo,
minulých 5 let a budoucí 3 roky očekávanou tržbu, zisk a dividendu.
Musíš se zadarmo registrovat
a pak nastavit jazyk německy, vyhledat podnik, kliknout Finanzen a >> Mehr Finanzkennziffern
Nebo nastavit jazyk anglicky, vyhledat podnik, kliknout Financials a >> More quotes
Samozřejmě, odhady na budoucí léta budou asi daleko od pravdy.
Jestli později začnou chtít peníze, zmiznu a spokojím se s údaji zadarmo na Yahoo.com a Onvista.de

Příspěvek od **Ladislav** » 11 bře 2023 08:48

Dividenda roste 31 % u kmenové akcie BMW z 5,80 € na 8,50 €. To je dividendový výnos 8,70 % z dnešního kurzu akcie. Koupit se musí akcie před shromážděním akcionářů 11.5.2023, na Tradegate Berlin nebo Xetra Frankfurt.
Akcie by se neměla nikdy prodávat, kvůli příjmu z dividend v důchodu, i když za rok bude dividenda zase snížena.
Stammaktie = ISIN: DE0005190003 + P/E 5, P/B 0,8, P/S 0,5.
BMW dosáhlo 2022 nejlepší výsledek v historii, prodalo se méně aut ale za vyšší cenu.

https://www.morningstar.com/stocks/xetr/BMW/valuation

Příspěvek od **Ladislav** » 02 dub 2023 08:54

Příspěvek od **Ladislav** » 13 lis 2023 10:14

Screener = Filtr

zadarmo ani za peníze asi neexistuje, který by našel firmy ze západní Evropy a z USA nad 30 miliard euro, které 2024 očekávají vyšší růst zisku než +30 % a mají P/E pod 15, P/S pod 3, P/B pod 3, PEG 0,1 až 0,5. Všechny screenery = filtry zlobí a ukazují nesmysly, když se nastaví PEG pod 0,5 a pak se zjistí, že firma 2024 očekává pokles zisku a žádný růst. Tedy PEG byl podvod, na finviz.com , yahoo.com , onvista.de a jistě i na placeném filtru simplywall.st

A jestlipak najde umělá inteligence A.I. levné akcie s PEG pod 0,5

Já umělou inteligenci neumím použít, nevím jak a kde. Tedy nezbývá než kouknout se do tabulek fundamentů prolhaného německého magazínu Börse-Online, kde se 2024 očekává silný růst zisku a akcie má KGV pod 15, KUV pod 3, KBV pod 3 a firma stojí víc než 30 miliard euro. Počátkem prosince ty akcie najdu, a pak je nutno kontrolovat, jestli také prolhané finance.yahoo a prolhaná onvista.de u těch firem čekají silný růst zisku příští rok a nejen prolhaná Börse-Online

Ale žádné strachy, levné akcie s potenciálem růstu roku 2024 budou nalezeny. Nikdo je nemusí hledat v Indonésii, jak ten spekulant z Mníšku pod Brdy.

Místo P/E pod 15, můžeme nastavit P/E pod 100, tím vznikne PEG 0,5, když se čeká příští rok růst zisku 200 % a že je akcie levná i s P/E 100, to ukazuje P/S pod 3 a P/B pod 3.
Potenciál růstu 2024 mají levné akcie, protože firmy čekají silný růst zisku 2024:
BASF SE https://finance.yahoo.com/quote/BAS.F/analysis?p=BAS.F
Dow Inc. https://finance.yahoo.com/quote/DOW/analysis?p=DOW
Intel Corp. https://finance.yahoo.com/quote/INTC/analysis?p=INTC
Pfizer Inc. https://finance.yahoo.com/quote/PFE/analysis?p=PFE
Travelers Companies https://finance.yahoo.com/quote/TRV/analysis?p=TRV
Walt Disney Co. https://finance.yahoo.com/quote/DIS/analysis?p=DIS

Příspěvek od **Ladislav** » 16 dub 2024 12:16

Příspěvek od **czhunter** » 20 dub 2024 23:31

Ladislav píše: ↑
13 lis 2023 10:14
Screener = Filtr zadarmo ani za peníze asi neexistuje, který by našel firmy ze západní Evropy a z USA nad 30 miliard euro, které 2024 očekávají vyšší růst zisku než +30 % a mají P/E pod 15, P/S pod 3, P/B pod 3, PEG 0,1 až 0,5. Všechny screenery = filtry zlobí a ukazují nesmysly, když se nastaví PEG pod 0,5 a pak se zjistí, že firma 2024 očekává pokles zisku a žádný růst. Tedy PEG byl podvod, na finviz.com , yahoo.com , onvista.de a jistě i na placeném filtru simplywall.st A jestlipak najde umělá inteligence A.I. levné akcie s PEG pod 0,5
Já umělou inteligenci neumím použít, nevím jak a kde.

Že neumíš použít inteligenci je docela známá věc Ládíku. Firma s PEG 0,5, co roste 30%?

To by se firma rostoucí 15% ročně musela prodávat za P/E 7. Firma rostoucí 30% ročně za P/E 15. A ty se divíš, že ti screener nic nenajde?

Pak mám pro tebe přesně na míru napsané video od Chucka Carnevale.
https://youtu.be/00upEkVXyQU?si=lH7ptN9KV-9va9WX

Jak se od něj dozvíš, tak book value měla smysl v době, kdy USA byla výrobní ekonomika s reálnými aktivy nutnými k výrobě. Dnes je ekonomika USA hlavně o službách bez hmotných aktiv. Softwarové firmy fakt nikdy mít velkou hodnotu hmotného majetku mít nebudou. Proč taky. Spousta velkých firem začínala z garáže s nulovou book value, kdy lidi kopírovali diskety v garáži a udělali z toho multi miliardové firmy.

Yahoo používá GAAP EPS a tedy nesmysly ukazuje standardně. Za co si zaplatíš, to v životě dostaneš. A něco je drahé i zadarmo, jak nám ukazuje Yahoo s jeho GAAP EPS.

Příspěvek od **Ladislav** » 26 kvě 2024 16:43

18-letý neznámý český spekulant, pseudonym Čez Hunter chce přesvědčit známého 70-letého českého value investora a autora knihy o akciích ''Akcie a Burza'' (která vyšla anglicky, německy, španělsky a česky), že poměr P/B nic neznamená.
Mladý český spekulant Čez Hunter asi koupí také akcie s P/B N/A, P/B 10, P/B 50 a P/B 1600.
Já však kupuju akcie s P/B 0,1 až 2,9 = Allianz, AT&T, Bank of Nova Scotia, BASF, BMW, BNP Paribas, British American Tobacco, Enbridge, Fortescue, HSBC, Iberdrola, Pfizer, Shell.

A také americký 70-letý spekulant Čuk Karneval mě nepřesvěčí o P/B. Naopak, já jeho některé příspěvky nedovolím, nebo vymažu ze dvou slavných amerických Facebook skupin pro value investing, kde jsem administrator.
Lež a podvod jsou také vnitřní hodnoty akcii a fair hodnoty akcií na simplywall, fastgraphs, morningstar, gurufocus a na Youtube. To je logické, protože polovina slov v internetu je pravda a polovina lež.
Můžeme se každý den dočíst v internetu, že všem lidem známý zpěvák, herec nebo politik vydělal moc peněz s bitcoinem. Jenže je to lež a ten člověk si pak stěžuje u webu, aby ta lež byla vymazána.
Četní Youtube-filmaři publikují každý týden ve videu na Youtube, nebo dokonce na Patreonu, jaké vypočítali vnitřní hodnoty akcií a je to vždy lež, vtip, podvod, nesmysl. Protože pro ně je akcie podceněná také s P/S 4 až P/S 800 a s P/B 4 až P/B 2000 a P/B N/A.
Mě nikdo nepřesvědčí, že akcie jsou levné také s P/B 4 až P/B 2000 a P/B N/A.

With P/B > 9 overvalued stocks:
AbbVie, Adobe, Airbnb, Altria, Amazon, Amgen, Apple, Beyond Meat, Boeing, Coca-Cola, Eli Lilly, Home Depot, Mastercard, McDonald's, Microsoft, Moody's, Novo Nordisk, Nvidia, Philip Morris Int., Qualcomm, ServiceNow, Starbucks, Tesla, Visa.

http://nr1a.com/STOCKS.htm
+

With P/S > 9 overvalued stocks:
Adobe, Airbnb, Eli Lilly, Hermes int., Intuit, Intuitive Surgical, Mastercard, Microsoft, Moody's, Novo Nordisk, Nvidia, ServiceNow, Snowflake, Visa.

http://nr1a.com

Příspěvek od **czhunter** » 30 čer 2024 11:21

70 letý spekulant Chuck je v top 1.1% analytiků na Tipranks. Tedy má lepší výsledky, než 98,9% lidí na Tipranks, včetně 5500 analytiků z Wall Street.

Obrázek

Jediný podvod tady jsi ty, protože ti chybí jakýkoliv selský rozum. Všichni krom tebe investují do firem kvůli jejich zisku, který generují, neboli EPS. Nikdo neinvestuje do Apple, kvůli hodnotě jejich kanceláří a židlí. Nikdo nezačíná podnikat, kvůli hodnotě majetku firmy, ale kvůli ziskům, co firma vygeneruje.

Že jsou akcie levné i s P/B nad 4 tě nikdo nepřesvědčí, stačí se však podívat do historie. Buffett kupoval Apple podhodnocené dle EPS a tedy i dle Fastgraphs a vydělal na tom balík, zatímco ty brečíš o předražení a krachu akcie Apple podle P/B.

Je škoda, že jsi se za 70 let nenaučil matiku. Ač je Microsoft drahý a za 20Y vzrostlo PE o 50%, tak vliv změny PE mělo jen desetinu vlivu na celkový výnos. EPS růst a dividenda byla 10x důležitější, než valuace firmy. Každá změna valuace firmy se totiž milý Ladislave zprůměruje počtem držených let. Tvoje doba držení je navždy, tedy vliv drahé valuace bude menší než 0,3% ročně k výnosu.

Přijdeš mi senilní jako Biden, ale tomu je alespoň 80, tobě jen 70. Neprochlastal jsi se k demenci?

Příspěvek od **Kurri17** » 30 čer 2024 21:47

Ladislave Ladislave, tvoje urážky pominu, protože, na to čím tady spamuješ tohle fórum v X různých vláknech už jsme si bohužel zvykli a přidám ti tu odpověď na tvoji otázku, kterou jsi položil do jiného vlákna a to "Proč je tohle fórum takové tiché a nikdo sem moc nepíše jako dřív?"...

Zkus se zamyslet, podívej se co jsi sem dal za příspěvek a na jeho obsah, co sem dáváš za "kvalitu", co se všeobecně obsahu týče a myslím, že ani příspěvky typu, že jsi se odstěhoval do Mnichova a prodal akcie, byl jsi ve vězení nebo kde, protože tě udal tvůj syn nebo co přesně fakt nikoho nezajímá.....

Na tohle je asi Facebook lepší, jen tip a kdyby jsi koupil Metu (ovšem nevím jaké mělo P/B) místo "plkání" tady na fóru, možná bys nemusel prodávat 1/3 celého portfolia, ale možná jen 1/3 Mety.....

Co se týče czhuntera a Chucka Carnevalea.... Tak co se myslím, že jeho komenty a ještě Marka, Petera a ještě pár dalších mají hlavu a patu a nováčci si z toho něco opravdu můžou vzít a vyvarovat se chyb a o investování přemýšlet a přemýšlet jinak už od samého začátku! Jinak co se Chucka týče, tak výše uvedený příspěvek hovoří za vše!

Příspěvek od **Marek** » 02 črc 2024 00:07

Tak nevím, jestli jste všichni v létě busy jako já, nebo zájem o aktivitu na tomto fóru plošne opadl, protože normální nemasochistický lidi nebude bavit věčně se dohadovat s dogmatickým dinosaurem?

Pragmatický a přízemní Chuck je super protiváha ke všem těm českým bulvárním nebo excentrickým youtuberům, takyinvestorům, čorkařům anglického obsahu a jiným obecným rychlokvaškám typu Koběrský nebo Pokora. Kašle na to, aby jeho videa byla moderní, ale už teď je sledovanej.

Na hodnotu P/B u akcie už jsem se nepodíval asi tak tři roky. Pro moje megafirmy je to zastaralá a málo potřebná, místama de fakto nepotřebná informace, protože třetina z nich beztak klohní nějaký software a tak podobně. Možná tak u nějakých ropáků má trochu smysl se zajímat, co kde daná firma drží za majetky. Ale i ti se pomalu transformují, protože nikdo vevnitř nechce zhasínat jako poslední a na žádný velký rozprodej instalací vrtů a velkorypadel to prozatím nevypadá.

Protože nechci v 70ti prodávat dvě třetiny akcií, abych mohl vlastnit nějaký bejvák v Dolním zákokotí, moje TOP 20 portfolio vypadá nyní takhle:

Meta
Alphabet
Realty Income
Rithm Capital
Globe Life
Crowdstrike Holdings
Caterpillar
Qualcomm
Gilead Sciences
Cigna Corporation
Elevance Health
Chemours
Nvidia
JP Morgan Chase
Cardinal Health
CVS Health
Apple
Iron Mountain
eBay
Global Payments

19 z 20 firem už teď solí dividendy (dvě se nově přidávají), nicméně jako no. 1 metriku jsem si určil upravený růst EPS (hodnota AOEGR na FG), která na dlouhé přímce až na výjimky (velmi hodnodnocené firmy s velmi dobrým nejbližším výhledem růstu) nesmí být pod 10%, vyjma REITů.

Nyní mi broker hlásí průměrný růst 12,32% ročně (od 2016), což pokládám jako OK vzhledem k tomu, jakých přehmatů jsem se v prvních letech mamlasácky dopustil. Výhledově s rostoucími zkušenostmi to číslo ovšem za dobrý nepovažuju a chtěl bych ho posunout někam k hodnotě 14-15%, pokud tedy nepřijde nějaká výrazná tržní krize, která to posune do roviny "your wish".

Tedy to chce ve Fastgraphs identifikovat kvalitní firmy s papírovým předpokladem 3y růstu alespoň okolo 50%, aby se ponížilo riziko práce s mnoha různými časovými přímkami, možnosti missed earnings (ta je tu vždycky) a tak, aby pokud možno co nejvíce vítězů vyneslo nahoru co nejméně poražených.

Pouze dlouhodobý investiční program za jasně stanovených rozumných cílů a pravidel pokládám pro běžného investora za udržitelný model, pokud k tomu někdo nemůže dospět, měl by jít cestou indexu nebo fondu. Bylo by hloupé věnovat něčemu hromady hodin každý rok a pohybovat se přitom pod indexy, to nedává smysl.

Fórum Investiční gramotnosti

Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing