Interactive Brokers

[Jakub]

- Total Forex = záporné tisíce - tzn. že mám realizované ztrátové obchody? Tzn. neřeším.

Nikdy neplatí, že "záporné hodnoty neřeším". Obecně bys to měl řešit, i když to ve výsledku daň nijak neovlivní. Když se na to vybodneš, státu nevznikne žádná škoda, takže by ti za to snad neměl hrozit žádný postih.
Tady konkrétně ale opravdu neřešíš - ne proto, že je to záporné, ale proto, že je to osvobozená směna měn.

• Cash FX Translation Gain/Loss (Zisk/ztráta z přepočtu měnových kurzů) - co tohle? mám tam 150 Kč

Tak ještě potřetí, a snad už naposled: za rok 2023 se směna měn nedanila. Takže zatím neřeš.

Forex Balances
- nejsem si jistý co vyjadřuje a k čemu je Unrealized P/L in CZK

Prostě nerealizovaný zisk. Nejspíš to odpovídá kursovému zisku, kterého bys dosáhl, pokud bys teď hned směnil všechno zpět do korun.
Pro daně (pro fyzické osoby) platí: nerealizované => neřešíš.

Trades
Total CZK - součet všech Proceeds přepočtený na CZK. Řeší se to z hlediska daní nebo je to jen přehled jakýsi obrat kolik proteklo peněz při směně měn?

Spíš ne. Místo toho máš Realized & Unrealized Performance Summary. Jenže ani tam nemáš oddělené prodeje po 3 letech; L/T = long-term = po 1 roce.

MTM in CZK - rozdíl mezi jednotkovou cenou (T. Price) a uzavírací cenou vynásobeno počtek kusů (quantity) - netuším co to vyjadřuje

"Mark-to-Market (MTM) profit and loss shows how much profit or loss you realized over the statement period, regardless of whether positions are opened or closed. Opening and closing transactions are not matched using this methodology."

Tedy celkový zisk, ať už realizovaný nebo nerealizovaný.

[zajic]

OK, díky, že máš se mnou trpělivost. Snad časem všechny kolonky v IB reportech pochopím a taky doufám, že se směna nebude muset dále řešit.
Mimochodem když je směna měn osvobozená, tak to taky znamená, že nelze započítat AutoFX poplatky na Degiru jako výdaj.
A teoreticky by šel broker používat jako směnárna bez poplatků.