Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v02

[Glueless]

Proc jsi odpalil GILD? Je to sympaticka firma s ceskou stopou, neroste, ale sere pomerne bezpecne dividendy... Na mou DGI cast portfolia (tedy tam, kde ted litaly automotive-energy-reit trisky a cutovaly se dividendy - tato ma slozka nejvice ze vseho nyni pripomina Stalingrad) se zda spolu s CAHem byt idealni

A mas tedy nejaky konkretni tip na popadanou ci rozumne ocenenou bigcap firmu, rustovou ci dividendovou, ktera by nebyla nesympaticka? Ja uz nic nevidim

GILD jsem měl několik let, divi v poho, ale:
1. největší trhák koupili od jiné biot firmičky, nevyvinuli jej, tzn. jsou šikovní nákupčí, nikoliv výzkumníci v biotech
2. tento trhák byl tak dobrý, že lidi s HIV skutečně léčil, tzn. recidiva byla nízká a po chvíli "chyběli" pacienti (dívám s na to z pohledu investora, pacienti samozřejmě jásají).
3. ostatní léky (suma všech prodejů) vytrvale klesá nebo aspoň neroste
4. dividenda pak může růst jen tak dlouho, jak dovolí výplatní poměr (výpl. poměr roste z nízké úrovně, tzn. bude trvat pár let, než nebude z čeho zvyšovat divi...u toho nechci být)

Bod č. 1 je nejhorší
Prodal jsem je, jak to lítalo hore-dole v průběhu coronakrize v březnu a nakoupil jinou firmu, tehdy hluboce vyklesanou firmu.

ad tipy: pár divokých tipů jsem tu psal (MHLD si pěkně porostla a ještě může jít)
ad big cap tipy:
a) podle mě zbrojaři: LMT, NOC, RTX mají obrovské technologické know-how, dobrou cenu a US bude nakupovat zbraně furt. Za pár měsíců/let poletí nahoru podobně jako NVDA+AMD dnes
b) rafinerie jsou sice spojené s ropou, ale vydělávají na tzv. spreadu (rozdíl mezi ropou a hotovým produktem) tzn. částečně chráněné vůči pohybu ropy samotné. PSX, VLO, HFC, MPC

G.

[Glueless]

Gilead se mi také nelíbí, několik let v řadě klesají tržby, zisky, hotovostní toky, marže atd.; sešup třeba EBITDA či FCF je až alarmující. Na dividendy mají a ještě řadu let mít budou, ale pokud časem nedojde k výraznému obratu, bude zle. Tak trochu se stali obětí vlastního úspěchu z let 2005 až 2015 ...
Lepší volby: BMY, MRK a snad i PFE

ano, přesně tak, pod toto se podepisuju taky.
BMY vidím nejlíp, ostatní tipy viz můj příspěvěk výše.

G.

[Investor007]

Shortuje někdo TCEHY?

[Glueless]

Shortuje někdo TCEHY?

shortovat TCEHY na základě tweetu Trumpa, že zakáže aplikaci mi přijde hodně na vodě, do toho bych nešel.

Je ještě nějaký jiný důvod proč shortovat?

G.

[Investor007]

Viz např. Facebook jak ho ty Trumpovy výplody nadnesly nad vodu . Stačí zlikvidovat konkurenci a hned se podniká líp.

[Glueless]

Viz např. Facebook jak ho ty Trumpovy výplody nadnesly nad vodu . Stačí zlikvidovat konkurenci a hned se podniká líp.

ale to už se odehrálo (reakce na tweet), tzn už bylo započítáno do ceny. Nákupem/shortem nyní, budeš muset čekat na další katalyzátor pohybu.

já se spíš rozhlížím v neoblíbených oborech.

Např. ten MHLD (psal jsem 27.7.20 16:43, byla cena 1,31USD) si poskočil o cca 25 %, teď trošku klesá (aktuálně 1,54 USD), tak vyčkám, zdali se zbavit, myslím, že se jedná o pullback po rychlém růstu.

Kdo nemá silné nervy, může vzít profit 18 % na ceně 1,54USD. Odvážnější položí stoploss na 1,45 a drží dál. Profit target 2USD (očekávaný zisk 50 %).

tak to vedu já.

G.

[Glueless]

další víceméně divoký tip:

MHLD
Maiden Holdings, pojišťovna, dříve divi raiser s krásným profilem, pak se štěpili divize a nastal pád po divi cut.

Nyní krásné zformované dno a breakout nahoru, připoutejte se prosím, nabíráme výšku

G.

doporučuji možnosti:
1. sell, cena nyní 1,54, zisk 18 %
2. stoploss na 1,45, profit target 2USD
3. stoploss na 1,45, profit target na 1/2 pozice na 2USD, druhá půlka držet dál, posunout stoploss

nyní profit 18 % za 11 dní držení pozice, ani nepočítám anualizovaný zisk, enjoy trading

G.

[Investor007]

Já dnes přizobl SPAQ. Na Benzinga news byla zmínka o tom, že budou vyrábět elektromobily. Jinde to prozatím v novinkách neproběhlo, tak se asi čeká na PR článek.

https://twitter.com/DoctorSpac/status/1 ... 41505?s=20

Bude tam merge s Fiskerem.

[Marek]

predhodil jsem ty zbrojare znamemu, ktery furt lezi ve fundamentech, a rika, ze lepe nez lmt mu vysel general dynamics, ktery ma nizke trzni oceneni a prikladny rust zisku + strizlivy rust dividend

qualcomm jsme skrtli, stagnujici zisky a drahe, nejasne financovani dividendy

[Investor007]

GD by mohl ještě klesnout. Taky bych si ho raději vzal namísto RTX, který jsem při posledních poklesech (ještě včas) prodal.