Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v04

[Marek]

Konecne jsem neco trefil (LMT, NOC 2021, kdyz byla tahle planetka jeste v klidu)
Predcasnym prodejem si to prozatim podupat nehodlam , i kdyby se valka "vyresila u stolu", stara dobra studenovalecna tenze/zbrojeni je imho na mnoho let zpet (tedy green deal bude na chvili zcela sekundarni)

[Glueless]

jak to vidíte s odprodejem vojenských akcií?
úplně se mi zatočila hlava z tak rychlého výstupu ...LMT, NOC, GD

zadáváte prodejky? Na jakých cenách?

NOC měla asi lokální maximum na 490 USD.

Glueless

Ja zatim LMT neprodal, kdybych prodal 1.3. tak bych si drbal hlavu. Cekam kam az pujde APD.

Tehdy jsem ti psal, že se jedná o začátek trendu (a tudíž předčasný prodej), ale teď, po raketovém nárustu, mám za to, že to na chvíli bude stagnovat, resp. propadne se mírně.

G.

[Jack N.]

jak to vidíte s odprodejem vojenských akcií?
úplně se mi zatočila hlava z tak rychlého výstupu ...LMT, NOC, GD
zadáváte prodejky? Na jakých cenách?
NOC měla asi lokální maximum na 490 USD.
Glueless

Zbrojaře (GD, HII, LHX, LMT, RTX) mám na dlouhodobé držení. Cena teď může jít do boku či mírně dolů, ale řada států hodlá posílit obranu, z čehož budou profitovat. Válka na Ukrajině je hnus a snad co nejdřív skončí.

[JosephusMiller]

Unilever

[Martin]

jak to vidíte s odprodejem vojenských akcií?
úplně se mi zatočila hlava z tak rychlého výstupu ...LMT, NOC, GD

zadáváte prodejky? Na jakých cenách?

NOC měla asi lokální maximum na 490 USD.

Glueless

Ja zatim LMT neprodal, kdybych prodal 1.3. tak bych si drbal hlavu. Cekam kam az pujde APD.

Tehdy jsem ti psal, že se jedná o začátek trendu (a tudíž předčasný prodej), ale teď, po raketovém nárustu, mám za to, že to na chvíli bude stagnovat, resp. propadne se mírně.

G.

Jo, zatim to nechavam byt. Dnes Nemecko oznamilo, ze chce 35kousku f-35, takze dalsi prijem pro LMT.
U APD porad cekam.

[pedrocz]

Podle mě aktuálně těžko hledat titul, který by porazil inflaci (určitě nad 15%). Já proto zůstávám v protiinflačních dluhopisech republiky. Jen mě mírně znepokojují poměrně časté zmínky o možnosti měnové reformy. Snad k ničemu takovému nedojde, neumím si představit, čeho všeho by se to dotklo. Vklady v CZK jsou jasné, ale co třeba vklady v cizích měnách, případně další aktiva?

[Glueless]

Podle mě aktuálně těžko hledat titul, který by porazil inflaci (určitě nad 15%). Já proto zůstávám v protiinflačních dluhopisech republiky. Jen mě mírně znepokojují poměrně časté zmínky o možnosti měnové reformy. Snad k ničemu takovému nedojde, neumím si představit, čeho všeho by se to dotklo. Vklady v CZK jsou jasné, ale co třeba vklady v cizích měnách, případně další aktiva?

jsi si jistý, že máš správné informace?
Zdroj ČNB:
"Průměrná míra inflace za celý rok 2021 činila 3,8 %, a byla tak nejvyšší od roku 2008. V prosinci inflace činila 6,6 %
Meziroční inflace (únor 2022): 11,1 %
Správná interpretace: V únoru 2022 vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovává průměrná česká domácnost, o 11,1 % v porovnání se stejným měsícem v roce 2021.
ČNB je přesvědčena, že díky razantním krokům, které učinila od poloviny roku 2021 do současnosti, přispěje k obratu inflace směrem k 2% cíli. Inflace by tak měla začít ve druhé polovině roku 2022 postupně klesat a v roce 2023 se již bude nacházet v blízkosti 2% cíle."

Pak záleží, jaký máš investiční horizont, pokud v řádech týdnů/měsíců, jsi pak spíš trader a na inflaci stejně kašleš, ne?

Já investuji na delší horizont a podobnými drobnostmi se nenechám rozptýlit.
Také "trejduji" a tam mě inflace taky nezajímá.
Glueless

[pedrocz]

Podle mě aktuálně těžko hledat titul, který by porazil inflaci (určitě nad 15%). Já proto zůstávám v protiinflačních dluhopisech republiky. Jen mě mírně znepokojují poměrně časté zmínky o možnosti měnové reformy. Snad k ničemu takovému nedojde, neumím si představit, čeho všeho by se to dotklo. Vklady v CZK jsou jasné, ale co třeba vklady v cizích měnách, případně další aktiva?

jsi si jistý, že máš správné informace?
Zdroj ČNB:
"Průměrná míra inflace za celý rok 2021 činila 3,8 %, a byla tak nejvyšší od roku 2008. V prosinci inflace činila 6,6 %
Meziroční inflace (únor 2022): 11,1 %
Správná interpretace: V únoru 2022 vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovává průměrná česká domácnost, o 11,1 % v porovnání se stejným měsícem v roce 2021.
ČNB je přesvědčena, že díky razantním krokům, které učinila od poloviny roku 2021 do současnosti, přispěje k obratu inflace směrem k 2% cíli. Inflace by tak měla začít ve druhé polovině roku 2022 postupně klesat a v roce 2023 se již bude nacházet v blízkosti 2% cíle."

Pak záleží, jaký máš investiční horizont, pokud v řádech týdnů/měsíců, jsi pak spíš trader a na inflaci stejně kašleš, ne?

Já investuji na delší horizont a podobnými drobnostmi se nenechám rozptýlit.
Také "trejduji" a tam mě inflace taky nezajímá.
Glueless

Já tento optimismus nesdílím. Ano, únorová meziroční inflace byla 11,1%. To bylo před Ukrajinou. Sama ČNB nás v poslední predikci připravuje na 14% a nulový hospodářský růst na konci roku. Očekávám v polovině letošního roku inflaci nad 15%. Současně se letos na jednocifernou inflaci nedostaneme. Dosažení inflačního cíle ČNB cca 2% nehrozí ani příští rok. Kéž bych se v něčem mýlil.
Jsem investor typu BuyAndHold, postupně nakupuju od roku 2006, téměř výhradně hodnotové akcie. Prodej jsem si ještě nevyzkoušel.
Jak jsem psal, za současných cen nevidím zajímavou příležitost k nákupu, takže držím cash v protiinflačních dluhopisech do doby, než bude inflace pod 10% a nebo než začne výprodej. U většiny titulů, které mě zajímají pro dlouhodobé držení, mně vychází roční výnos 8-12%. Navíc jsou tyto tituly blízko svých maxim.
Jediné co mě na protiinflačních dluhopisech znepokojuje, je obávaná měnová reforma. Nemám představu, jak by mohla vypadat a jak se případně bránit.

[Glueless]

Ja zatim LMT neprodal, kdybych prodal 1.3. tak bych si drbal hlavu. Cekam kam az pujde APD.

Tehdy jsem ti psal, že se jedná o začátek trendu (a tudíž předčasný prodej), ale teď, po raketovém nárustu, mám za to, že to na chvíli bude stagnovat, resp. propadne se mírně.
G.

Jo, zatim to nechavam byt. Dnes Nemecko oznamilo, ze chce 35kousku f-35, takze dalsi prijem pro LMT.
U APD porad cekam.

čekáš pořádu APD nebo jsi se už spustil?
technicky to vypadá, že zformoval dno a jde zpátky nahoru.
já už mám nakoupeno.
sice to nebylo totální dno, to neumím, ale v tom ďolíku to bylo
Hve Fun Investing
Glueless

[Martin]

Tehdy jsem ti psal, že se jedná o začátek trendu (a tudíž předčasný prodej), ale teď, po raketovém nárustu, mám za to, že to na chvíli bude stagnovat, resp. propadne se mírně.
G.

Jo, zatim to nechavam byt. Dnes Nemecko oznamilo, ze chce 35kousku f-35, takze dalsi prijem pro LMT.
U APD porad cekam.

čekáš pořádu APD nebo jsi se už spustil?
technicky to vypadá, že zformoval dno a jde zpátky nahoru.
já už mám nakoupeno.
sice to nebylo totální dno, to neumím, ale v tom ďolíku to bylo
Hve Fun Investing
Glueless

Jo uz ho mam, stejne jako ty mimo dno. Kdyz to slo zpatky pres 320, tak jsem nemel cas a koupil za 335. Asi jsem mel zkusit dat limit na nakup, ale proste radsi koupim primo.
Zatim jsem castecne neprodal ani LMT a XOM.