Výhodně oceněné akcie, value investing

Diskuse o analýze podniků a statistikách podniků

Moderátor: VSbrok

Odpovědět
Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 142
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 28 zář 2022 06:33

''Nedáš pár drobných za kvalitní finanční služby?'' :?: napsal spekulant Cezet Hunter
Já sám jsem kvalitní finanční služba.

Tak dlouho čteš knihy o akciích, až napíšeš svou vlastní knihu o akciích a pak už jsou cizí knihy ztráta času. Protože jsi možná dělal výtah těch nejlepších informací z těch nejlepších knih. Tak proč bys hledal informace v cizích knihách, když už jsi z nich všechno rozumné převzal a upravil po svém a vložil do vlastní knihy.

Tak dlouho kopíruješ cizí rozumy o akciích, až dostaneš svůj vlastní rozum pro akcie a už nic kopírovat nebudeš.
Tak dlouho se díváš na rating a cílový kurz akcie, až zjistíš, že je to všechno nesmysl, lež, podvod a zločinná manipulace od Moodys a Goldman Sachs a Elon Musk.

Kdo koupil nějaký ticker nebo dip, musí ho zas brzy prodat s malou ztrátou nebo s malým výdělkem.
Kdo koupil levně zdravý podnik, měl by si ho nechat až do konce života kvůli dividendám.

:?: Takeda Pharmaceuticals :?:
Kdo koupil levně největšího výrobce léčiv v Japonsku, který nemíří k bankrotu a má část výroby v Německu a platí 5 % dividendu, ten nedělá žádnou chybu. Každý by mohl koupit levně největšího výrobce léčiv v západní Evropě, severní Americe, Japonsku nebo i v Austrálii a nechat si ho navždy jen pro dividendy. Ale největšího výrobce léčiv v Austrálii se mi nechce hledat. :)

Dividendy v září 1.633 € čistého, když byla sražena německá daň asi 26,5 %:
Wells Fargo, Enbridge, Pfizer, Johnson & Johnson, Raytheon Technologies, Walgreens Boots Alliance,
Natwest, Shell, BHP Group, Kraft Heinz, Bank of America, HSBC Holdings, Fortescue Metals

Ale v lednu dividendy jen 134 €, v září dividendy jen 99 €. V Květnu 2.123 € čistého.
Naposledy upravil(a) Ladislav dne 05 říj 2022 08:02, celkem upraveno 4 x.
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

TomasV
Začátečník
Příspěvky: 113
Registrován: 04 črc 2019 09:56

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od TomasV » 28 zář 2022 09:05

Dividendy v září, celkem asi 1.400 € čistého, když byla sražena německá daň asi 26,5 %:
Wells Fargo, Enbridge, Pfizer, Johnson & Johnson, Raytheon Technologies, Walgreens Boots Alliance,
Natwest, Shell, BHP Group, Kraft Heinz, Bank of America, HSBC Holdings, Fortescue Metals

[/quote]

Zdravím p.Ladislav, 1400EUR měsíčně čístého to je krásný výsledek,když se k tomu přípočítá i německý důchod ,tak to jste pěkně ve vatě :lol:
Mám teda co dohánět ,já se tento rok dostal teprve na 10k CZ/měsíčně.

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 142
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 29 zář 2022 14:57

Zjistil jsem, že když sečtu můj český mini-důchod, německý mini-důchod a dividendy,
dělá to dohromady průměrný pánský důchod ve Švýcarsku nebo v Norsku. Tedy super!
Naposledy upravil(a) Ladislav dne 05 říj 2022 08:03, celkem upraveno 2 x.
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 142
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 05 říj 2022 07:53

Výhodné akcie v USA
Market cap nad 30 md.USD. Dividenda > 3 %. P/S < 3, P/B < 3.
Neuvádím levné ale nemocné firmy Intel, H.P., Citigroup, Xerox, Lumen, Ford, General Motors.

AT&T Inc. (T) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/t/quote
Chevron Corp. (CVX) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cvx/quote
Consolidated Edison (ED) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ed/quote
Enterprise Products Partners (EPD) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/epd/quote
Exxon Mobil (XOM) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/xom/quote
Kraft Heinz (KHC) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/khc/quote
Pfizer Inc. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/pfe/quote
Principal Financial (PFG) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/pfg/quote
Walgreens Boots Alliance (WBA) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/wba/quote
Wells Fargo (WFC) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/wfc/quote
Výhodné akcie Německo
Allianz SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/alizf/quote
BASF SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bffaf/quote
BMW AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bamxf/quote
Mercedes Benz AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mbgaf/quote
Deutsche Bank AG https://www.morningstar.com/stocks/xnys/db/quote
Deutsche Telekom AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/dtegf/quote
HeidelbergCement AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hlbzf/quote
Munich Re AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/murgf/quote
Siemens AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/smawf/quote
Volkswagen AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/vlkaf/quote
Výhodné akcie Kanada
Bank of Nova Scotia https://www.morningstar.com/stocks/xnys/bns/quote
Enbridge https://www.morningstar.com/stocks/xnys/enb/quote
Manulife Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mfc/quote
Suncor Energy https://www.morningstar.com/stocks/xnys/su/quote
Sun Life Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/slf/quote
Výhodné akcie Japonsko
Canon Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/cajff/quote
Honda Motor Co. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hndaf/quote
Japan Tobacco Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/japaf/quote
KDDI Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/kddif/quote
Mitsubishi Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/msbhf/quote
Mitsubishi UFJ Fin. Gr. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mbfjf/quote
Mizuho Financial Gr. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mzhof/quote
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/smfnf/quote
Takeda Pharmaceutical Co. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/tkphf/quote
Tokio Marine Hold. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/tkomf/quote
Výhodné akcie Velká Británie
BP PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bpaqf/quote
British American Tobacco https://www.morningstar.com/stocks/pinx/btaff/quote
HSBC Holdings https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hbcyf/quote
Legal & General https://www.morningstar.com/stocks/pinx/lggnf/quote
National Grid PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/nggtf/quote
NatWest Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/rbspf/quote
Shell PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/RYDAF/quote
Tesco PLC https://www.morningstar.com/stocks/xlon/TSCO/quote
Vodafone Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/vodpf/quote
Výhodné akcie Evropská Unie
AXA SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/axahf/quote
BNP Paribas https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bnpqf/quote
Credit Agricole https://www.morningstar.com/stocks/pinx/crarf/quote
Danone SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/gpdnf/quote
Eni SpA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/eipaf/quote
Iberdrola SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ibdsf/quote
Ing Group NV https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ingvf/quote
Orange SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/fnctf/quote
Sanofi SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/snynf/quote
Stellantis NV https://www.morningstar.com/stocks/xnys/stla/quote
TotalEnergies SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ttfnf/quote
Výhodné akcie Austrálie
BHP Group PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bhplf/quote
Fortescue Metals Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/fsumf/quote
Nedávno přikoupena Bank of Nova Scotia. Koncem roku se přikoupí Enbridge. V dubnu 2023 se přikoupí Fortescue Metals. Co koupíš ty? :?:
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 142
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 14 říj 2022 13:20

Průměrné ocenění akcií v indexech 11.10.2022
Přílohy
Indices-11-oc-22.jpg
Indices-11-oc-22.jpg (133.1 KiB) Zobrazeno 534 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 142
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 21 říj 2022 08:12

:) Jeden z mnoha podvádějících počítačů vnitřní hodnoty akcie, přímo z webstránky, mluví německy. Ale 2 kliky vpravo nahoře u vlajky změníš německý text na anglický na této webstránce. :) Brzy zjistíš, že je veliký rozdíl mezi vnitřní hodnotou akcie z jakékoliv země světa, jestli tam nastavíš, že tamní 10-leté státní a podnikové dluhopisy mají úrok 2 % nebo 5 %, a jestli u akciové společnosti čekáš růst zisku 5 % nebo 20 % ročně. Každopádně se tento neřád počítač nezajímá o to, zda má akcie dnes P/B 20 a P/S 20 nebo P/B 1 a P/S 1 a je to tedy všechno jen sranda pro děti
:( https://www.mein-onlinerechner.com/onli ... p?pid=2184 :(
Přílohy
inn.jpg
inn.jpg (40.56 KiB) Zobrazeno 465 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

czhunter
Investor
Příspěvky: 410
Registrován: 19 lis 2019 19:58
Been thanked: 9 times

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od czhunter » 20 lis 2022 11:54

Ladislav píše:
29 zář 2022 14:57
Zjistil jsem, že když sečtu můj český mini-důchod, německý mini-důchod a dividendy,
dělá to dohromady průměrný pánský důchod ve Švýcarsku nebo v Norsku. Tedy super!
Hoď sem výpis od brokera, ať jen nejsi další internetový kecal, co má dva miliony EUR portfolio a v reálu nemá ani 10 tisíc. Dej sem vygenerovaný výpis dividend od brokera prosím v neupravovaném PDF. Hodně lidí se tu rádo poučí, jak se dosahuje €1400 za měsíc v dividendách u tak podřadného portfolia, jako máš ty.

No a kdo by pořád váhal, jaké hovadiny tu Ladislav propaguje, pak se podívejte na následující grafy u firmy B&G Food. Všichni tu známe Ladislavovo tezi, že jenom na revenue záleží a EPS a marže ho nezajímají.

Revenue B&G stabilně roste více než dekádu, kdy cca ztrojnásobilo, jak vidíme níže a platí nad 3% dividendu, P/S a P/B taky levné. P/S 0,44, P/B 1,11. Dle Ladislavovo metrik skvělá akcie.

Obrázek

Jaká je realita? Jak vidíme na stejném grafu, tak celou dobu sice rostly tržby, ale marže se propadaly rok za rokem včetně zisku (net income, EPS). Výsledkem je úpadek firmy, růst dluhu a propad ceny akcie o nějakých 75% od roku 2012.

Důvod toho všeho značí další graf. Náklady na prodané zboží neboli cost of goods sold rostly mnohem rychleji, než tržby a zničilo to marže i zisk firmy. Přesně, jak tu cez hunter psal mnohokrát. Růst tržeb bez růstu zisků je ti k velkému prdu.

Obrázek
It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price" Warren Buffett

"The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble... We want to buy them when they're on the operating table." - Warren Buffett

volnicko
Začátečník
Příspěvky: 100
Registrován: 23 led 2021 19:48
Has thanked: 15 times

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od volnicko » 20 lis 2022 13:28

Asi nejde ocekavat, ze sem nekdo bude hazet vypisy od brokera. Na to si toho soukromi vsichni prilis vazime. Holt to skonci u toho, ze si muzeme verit nebo ne.

Ladislav ma dost nediverzifikovane portfolio. Co to pozoruji, tak za minule roky bude dost pod indexem, letos naopak outperformuje. Holt ty jeho "nerustovky" nedostaly takovy zasah.

Na ten jeho divi prijem staci u jeho akcii rekneme 300-400k portfolio. Nemam duvod mu neverit.

czhunter
Investor
Příspěvky: 410
Registrován: 19 lis 2019 19:58
Been thanked: 9 times

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od czhunter » 23 lis 2022 11:02

Ano €400k portfolio by mohlo stačit na €1400 dividendy v říjnu. Ale jaképak soukromí? Sám tu veřejně sděluje svoje držené pozice a svůj příjem za říjen. Tedy výpis přijatých dividend by neřekl nic nového, co už tu neřekl sám veřejně.

On bude vždy za indexem, protože vlastní převážně podprůměrně rostoucí firmy či přímo hodnotové pasti v podobě upadajících firem s klesajícím EPS po dlouhou dobu. Firmy rostoucí pod indexem nikdy dlouhodobě index nepřekonají, to je prostý matematický fakt a prosté fungování exponenciálního růstu.
It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price" Warren Buffett

"The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble... We want to buy them when they're on the operating table." - Warren Buffett

volnicko
Začátečník
Příspěvky: 100
Registrován: 23 led 2021 19:48
Has thanked: 15 times

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od volnicko » 23 lis 2022 12:34

Rikas tu, co te zaujalo, nekdy co jsi koupil ci prodal. Ne vse, predpokladam. A ja dekuji za tipy.
Ostatne to tu dela vic lidi. Co se tu nedela je, ze bychom si tu porovnavali velikosti.. Portfolia. :)
.
Ja mluvil o aktualni a minulem performance, k budouci jsem se nevyjadroval. Tedy nejsme ve sporu.

Odpovědět