Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v04

Diskuse o všem ostatním

Moderátor: VSbrok

Odpovědět
Uživatelský avatar
Marek
Investor
Příspěvky: 524
Registrován: 20 čer 2019 11:34

Re: Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v04

Příspěvek od Marek » 05 bře 2024 16:38

Diky za zajimave prispevky, nic jsem neshortoval a Metu prozatim nerozprodal

Uživatelský avatar
Marek
Investor
Příspěvky: 524
Registrován: 20 čer 2019 11:34

Re: Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v04

Příspěvek od Marek » 07 črc 2024 14:10

Kvalitni rostouci firmy v USA do kterych nyni investuji, slibujici 3y return 25% a vyssi: Cigna, Genpact, Globe Life, Global Payments, Lear.
FG grafy tu.
https://ibb.co/RbNcsPt
https://ibb.co/qj9FfDG
https://ibb.co/64GpZbV
https://ibb.co/y8RHP3q
https://ibb.co/b3VrskD
Cigna a Globe jsou podle me na techto valuacich perfektni firmy do portfolia - ziskove, rostouci a vysledkove velmi predvidatelne. Nevidim tam nic co by me znepokojovalo.
A- rated Cigna momentalne pod ferovou hodnotou, rostouci tempem skoro 14% rocne a presne to maji taky na 3y vyhledu dodrzet. Podle me se mimoradne hodi na dlouhodobe bezstarostne drzeni (stejne jako konkurencni Elevance Health, ktera je ale o neco draze ocenena, coz matematicky vzato hlavne kratkodobe papne cast navratnosti).
Ackovy Globe Life bezprecedentne levny, mozna par % dlouhodobeho rustu EPS ve srov. s Cignou zklame, ale vstupni bod v dobe nakupu (ted) toto pri kratkodobem az strednedobem drzeni bohate vyrovna.
GPN a Genpact, dve anomalie kde rust EPS jde setrvale nahoru zatimco cena akcie setrvale dolu... Tento nonsens nemuze trvat vecne. Osobne uprednostnuju GPN pro vetsi marketcap, viditelne lepsimu rustu EPS a celkove lepsi 3y ROI na vstupni cene (ted). Nejsou to akcie pro lidi, kterym vadi, ze firma (iracionalne) x let underperformovala ve srovnani se S&P: kdybyste nakoupili G/GPN pred treba i dekadou nebo dvema, vysledny return by nebyl zadna velka pecka, coz ale podle me nekoreluje s vysledky firem.
Lear, slibuje potencialne enormni vynosy, ale jde o velmi cyklickou spolecnost v automotive (akcii s podobnymi proprietami bude treba BorgWarner) kde se future estimates meni doslova pres noc a forecasts jsou doslova jako hazeni korunou... Myslim ze je to vhodne pouze coby koreni (mensi pozice), duvodem ke koupi je samozrejme kombinace skvele vstupni ceny v pomeru k nyni platnemu vyhledu.

Spekulativneji: Gilead, Chemours.
https://ibb.co/3zB0Jzy
Tedy dve akcie, kterym to v poslednich letech jemne receno nejak neslo, ale kde by se mel zaroven zacit promitat do ceny velmi vysoky 2025 EPS growth (coz je samozrejme lepsi nakoupit 1-2 roky dopredu, nez ta party zacne). Zaroven zde bude potreba uklidnit ocecekavani 3y ROI?, protoze si podle me tyto dve cyklicke firmy svou velmi dlouhodobou prumernou valuaci (oranzova) na zaklade docasneho boomu neudrzi/nezaslouzi. V praxi i kdyby zde byl 3y return polovicni, tak je to porad dobry a vysoko nad prumerem S&P.

Jestli mi neco uniklo tak velmi uvitam commenty a feedbacky ohledne "cons" (na odpoved jisteho mistniho pana, at to zahodim a nakoupim Wells Fargo, Pfizer ci jinou sracku, rostouci tempem 3% rocne, nejsem zvedavy).

Džura
Začátečník
Příspěvky: 5
Registrován: 13 bře 2024 22:14

Re: Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v04

Příspěvek od Džura » 09 črc 2024 16:33

Já v poslední době také přikupuji Genpact a Global Payments.
A přidám Amdocs - stabilní růst, analytici ho trefují spolehlivě. Při návratu na 15x PE tam je potenciál zhodnocení 56% za 2 roky. Podle Yahoo je očekávaný růst EPS cca 10% p.a. v příštích 5 letech.
A trochu rizikovější CNXC - má po loňské akvizici dost vysoký dluh, který snižují. Analytici očekávají vysoký růst free cash flow, tak by neměl být problém ho splácet. Při návratu do normálu je tam potenciál 3x. Jen mi neseděl celkový počet akcií s tím kolik jich odkoupili a vydali - to chci dále sledovat - aby všechny buy backy nešly jen na nově vydané akcie. Podle P/B a P/S by se líbilo myslím i panu Ladislavovi :)

Odpovědět